삼성sdi 목표 주가 분석

전기차 배터리로 사용되는 2차 전지 관련주들의 움직임이 심상치 않아 보입니다.

완성 배터리 업체인 삼성SDI, LG화학, SK이노베이션 등이 거대한 시가총액을 보유하였음에도 10% 이상 상승세를 보이고 있습니다.

 

이는 전기차 시장이 점차 확대될 것으로 예측하는 가운데, 미국 전기차 기업인 테슬라가 글로벌 전동화를 본격화했고, 전기차 시장은 본격적인 가속성장 구간에 진입했다는 평가가 나오고 있습니다. 

 

이에 따른 국내 배터리 업체들의 글로벌 시장 점유율도 높아졌는데, 시장조사업체 SNE리서치에 따르면 지난 상반기 전기차 배터리 시장점유율은 LG화학 1위, 삼성SDI 4위, SK이노베이션 6위를 각각 기록했다. 특히 이들 3사의 점유율 합계는 34.6%로 전년 동기 15.7% 대비 2배 이상 높아졌다고 합니다.

 

오늘 알아볼 종목은 삼성의 수많은 계열사 가운데, 3번째로 시가총액이 큰 삼성SDI 목표 주가 분석을 해보도록 하겠습니다.

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삼성SDI 회사 개요

삼성SDI는 1970년 삼성-NEC 주식회사로 설립하였고, 1979년 한국증권선물거래소에 주식 상장한 축전지 제조업을 영위하는 업체입니다. 대표자는 전영현 대표에 종업원수는 11,427명이며, 매출액은 2019년 기준 10조 974억원 가량입니다.

 

주요 사업으로는 소형전지, 중ㆍ대형전지 등을 생산/판매하는 에너지솔루션 사업부문과 반도체 및 디스플레이 소재 등을 생산/판매하는 전자재료 사업부문을 주업으로 하고 있습니다.

 

삼성SDI의 지속가능경영 추진방향은 경제, 사회, 환경 측면에서 조직 전체의 기회와 위협 요인을 파악하는 프레임을 제공하고, 도출된 이슈를 이해관계자와 해결 및 개선해나가는 것입니다. 이를 위해서 삼성SDI는 다양한 제도와 회의체를 통해 지속가능경영을 통합적으로 관리하고 있습니다.

 

삼성SDI는 친환경 초일류 소재 에너지 토탈 솔루션 대표기업으로서, 지속적인 R&D 투자를 통해 신기술을 확보하고 기술 경쟁력을 높여가고 있습니다 첨단소재에서 부품까지 사업을 확대해 이차전지, IT 및 자동차 소재뿐만 아니라 에너지 분야 전문기업으로의 도약이 가능해졌습니다. 한편 2014년에는 배터리연구소와 전자재료사업부가 나란히 삼성 전자소재연구단지에 입주해 공동 R&D 시너지를 창출하고 있습니다. 앞으로 에너지 미래사업 중심 구조에 소재 기술과 역량을 더하여 글로벌 기술 리더십을 확보하기 위해 노력하겠습니다.

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삼성SDI 일봉 차트

5월말부터 이어져온 지리멸렬했던 박스권 구간을 8월 3일부터 탈출해서, 10프로 이상 강한 상승세를 보이고 있는 삼성SDI의 주가입니다. 역대 최고가를 계속 경신해가고 있는 모습이기 때문에, 예측하기 힘든 영역으로 계속 접근해가고 있군요.

 

삼성SDI우 일봉 차트

삼성SDI 우선주인 삼성SDI우의 일봉차트입니다.

6월 12일에 344,000원의 역대 최고점을 찍고 윗꼬리를 길게 달았는데, 오늘 강한 흐름 보이지만, 아직은 30만원을 돌파하지는 못한 흐름이네요.

 

삼성SDI의 시가총액은 31.46조원 가량으로 현재 코스피 시가총액 9위에 올라 있습니다.

EPS는 5066원이며, PER은 90.41배를 기록중입니다.

 

250일 최고가는 2020년 8월 5일에 기록한 462,000원이며, 최저가는 2020년 3월 19일에 기록한 180,000원입니다.

외국인 보유 주식수는 42.48%에 해당하는 2921만주로 상당히 높은 비율입니다. 자본금은 3,485억원입니다.

 

8월 5일 현재까지의 거래량은 103.5만주 가량을 기록하며 10% 정도 상승한 46만원대의 가격에서 오르락 내리락 하고 있는 상황입니다.

 

삼성SDI우의 시가총액은 4684조원 가량으로 현재 코스피 시가총액 288위에 올라 있습니다.

 

250일 최고가는 2020년 6월 12일에 기록한 344,000원이며, 최저가는 2019년 10월 8일에 기록한 84,000원입니다.

일반적으로 우선주의 가격이 높은 경우가 많은데, 삼성전자와 삼성SDI의 경우는 보통주가 주가가 더 높네요.

외국인 보유 주식수는 10.53%에 해당하는 17만주 가량이며, 자본금은 82억원입니다.

 

8월 5일 현재까지의 거래량은 22.5만주 가량을 기록하며 16% 정도 상승한 29만원대의 가격에서 오르락 내리락 하고 있는 상황입니다.

주주현황

삼성SDI의 총 발행주식수는 68,76만주 가량이며, 이 중 73.42%가 유동비율입니다.

주요주주로는 삼성전자 외 6인으로 1414만주 가량을 보유해서 20.57%의 지분율을 가지고 있습니다.

2대주주로는 국민연금공단으로 9.94%에 해당하는 683.6만주 가량을 보유하고 있으며, 자사주도 333만주 가량을 보유하며, 4.84%의 지분을 보유하고 있습니다.

삼성SDI 재무제표

2019년 기준 매출액은 10조원 / 영업이익은 4622억원 / 당기순이익 4024억원을 기록했습니다.

2019년 4분기와 2020년 1분기는 실적이 좋지 못했는데, 2020년 2분기부터 조금씩 반등하는 모습을 보이고 있습니다.

 

2020년 예상 매출액 11.2조원 / 영업이익 6419억원 / 당기순이익 4899억원

2021년 예상 매출액 13.6조원 / 영업이익 1.08조원 / 당기순이익 8930억원

2022년 예상 매출액 16.4조원 / 영업이익 1.4조원 / 당기순이익 1.18조원

 

2021년 실적이 엄청나게 상승하는 추정실적치를 보여주고 있습니다.

2021년 실적을 반영해서 최근 주가가 급등하는 흐름을 보여주고 있지요.

삼성SDI 목표주가

삼성SDI의 목표주가를 낸 추정기관수는 19개 기관이며, 이들의 평균적인 목표가는 484,211원으로 지금 현재 주가와 비슷한 흐름을 보이고 있습니다. EPS는 6962원이고 PER은 59.76배이며, 투자의견은 4.00입니다.

 

삼성SDI의 목표주가를 가장 높게 책정한 기관은 미래에셋대우로 56만원을 제시하였고, 메리츠의 경우 5월 4일 가장 오래전에 목표가를 제시했는데, 315,000원 가량입니다.

최근에 제시한 증권사들의 목표가는 대략 48만원에서 50만원 선으로, 현재 주가에서 약 10% 상승한 가격이네요.

삼성SDI 배당금

삼성SDI는 매년 배당금을 지급하는 회사입니다.

3년 연속 배당금 총액은 669.4억원으로 1주당 배당금이 3년 연속 동일한 보통주식 1,000원, 종류주식 1,050원 이었습니다. 종가 기준으로 배당율은 0.4~0.5% 수준으로 결정이 되었군요.

 

올해 실적이 예년에 비해 크게 상승하는 것이 아니라서, 배당금 총액은 올해와 비슷할 것 같고, 배당금역시 1주당 1000원 수준이 될 듯 하지만, 주가는 많이 급등했기 때문에 시가 배당율은 낮아질 것으로 예상됩니다.

 

삼성SDI 주가 분석

배당율이 높은 편이 아니라서, 살짝 아쉬운 종목이기는 한데요.

2030~35년 사이 전 세계적으로 가솔린 자동차와 디젤 자동차 등 내연기관 자동차를 아예 퇴출시키려는 분위기입니다.

 

이럴 경우 전기차와 수소차 만이 도로위를 달리게 되겠죠.

 

블룸버그 NEF가 낸 보고서에서 2030년의 전기차 비중은 전체 차량의 31%가 될 것이라는 전망이며, 2040년까지는 전기차가 전체 승용차 판매의 58%가 될 것이라는 예측을 했습니다.

 

이 수치는 오히려 낮게 본 것이며, 2040년 까지 80%가 될 것이라는 전망도 있습니다.

 

전기차가 대세가 될 것이라는 것은 누구나 생각 가능한 상상이며, 삼성SDI 같은 전기차 배터리 업체의 주식은 중장기 보유하는 포트폴리오로 매력적인 종목이라고 생각할 수 있죠.

 

LG화학 삼성SDI SK이노베이션 등 국내 빅 3 배터리 업체 중에서 배당금은 삼성SDI가 가장 낮은 편이기는 합니다.

투자의 기준은 배당금이 아니니, 여하튼 단기로 들어오신 분들은 50만원 가량을 생각하시고, 장기로 들어오신 분들은 몇년내에 백만원을 훌쩍 넘기지 않을까 하는 생각도 드네요.

 

여하튼 수익 관리 잘하셔서 좋은 수익 보시길 바랍니다.